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Trea Cajamar Renta Fija FI
ES0180622005
·
Trea Cajamar Renta Fija A FI
10,55
€
15/03/2024
2024 €
0,71
%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,69
%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
Ver tabla
Expandir
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Trea Cajamar Renta Fija FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,66
%
Volatilidad
3,22
%
Máxima caída
-0,86
%
Alpha
0,15
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
61,84
Tracking Error
3,58
Correlación
78,64
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
-1,69
%
Volatilidad
4,63
%
Máxima caída
-12,76
%
Alpha
0,33
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
-0,62
R Cuadrado
70,32
Tracking Error
4,04
Correlación
83,86
Ratio de Información
0,75
Rentabilidad anualizada
0,06
%
Volatilidad
4,72
%
Máxima caída
-12,76
%
Alpha
0,85
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
62,80
Tracking Error
3,78
Correlación
79,24
Ratio de Información
0,43
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,8
%
Convertible
3,9
%
Cash
0,3
%
Acciones
0,0
%
Acciones preferentes
0,0
%
Otros activos
0,0
%
10 mayores posiciones en cartera
Posición
Valor
Peso
Euro Bobl Future Mar 24
DE000C7X7UL6
139.718.732
€
12,15
%
Spain (Kingdom of) 3.15%
ES0000012L52
29.744.326
€
2,59
%
Spain (Kingdom of) 0.1%
ES0000012H41
25.493.797
€
2,22
%
Euro Bund Future Mar 24
DE000C7X7UK8
25.409.558
€
2,21
%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%
XS2332590632
17.789.942
€
1,55
%
5 Year Treasury Note Future Mar 24
17.660.125
€
1,54
%
Spain (Kingdom of) 3.55%
ES0000012L78
13.406.573
€
1,17
%
Spain (Kingdom of) 1.25%
ES0000012G34
13.205.257
€
1,15
%
Euronet Worldwide, Inc. 1.375%
XS2001315766
12.861.360
€
1,12
%
Bulgarian Energy Holding EAD 3.5%
XS1839682116
12.205.509
€
1,06
%
Datos a
31/01/2024
Cargando...
10,55
€
Valor liquidativo a
15/03/2024
Rentabilidad (3 años):
-1,69
%
Comisión (máxima):
1,250
%
Gestora:
Trea Asset Management SGIIC
Categoría:
RF Diversificada EUR
ISIN:
ES0180622005
Clases disponibles:
Trea Cajamar Renta Fija FI
Clases disponibles
ISIN
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Útimo valor liquidativo
Rentabilidad 3 años
Inversión mínima
Coste de Gestión
Trea Cajamar Renta Fija A FI
ES0180622005
10,55
€
-1,69
%
100
€
1,250
%
*Rentabilidad anualizada
Clase única
Gastos corrientes:
1,360
%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
100
€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por
Finect
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