Hamco Global Value Fund FI

ES0141116014 · Hamco Global Value Fund I FI

273,31€

15/03/2024

2024 €3A €

Nivel de riesgo

Hamco Global Value Fund FI

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Hamco Global Value Fund F FI	ES0141116006	238,20€	20,88%	100.000€	1,800%
Hamco Global Value Fund I FI	ES0141116014	273,31€	20,31%	250.000€	0,750%
Hamco Global Value Fund R FI Clase limpia	ES0141116030	229,26€	19,51%	100€	1,350%

*Rentabilidad anualizada

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Hamco Global Value Fund FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

16,66%

Volatilidad

8,74%

Máxima caída

-4,49%

Alpha

1,03

Beta

0,54

Ratio de Sharpe

0,58

R Cuadrado

68,23

Tracking Error

10,46

Correlación

82,60

Ratio de Información

-0,20

Rentabilidad anualizada

20,31%

Volatilidad

13,55%

Máxima caída

-7,45%

Alpha

14,14

Beta

0,64

Ratio de Sharpe

1,51

R Cuadrado

51,71

Tracking Error

12,77

Correlación

71,91

Ratio de Información

1,18

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Consumo Cíclico

24,3%

Energía

16,5%

Servicios Financieros

14,3%

Consumo Defensivo

10,4%

Materiales Básicos

5,8%

Industriales

5,4%

Servicios de Comunicación

3,0%

Inmobiliario

2,1%

Servicios Públicos

1,6%

Tecnología

0,9%

Exposición regional

País Desarrollado

71,3%

Asia Desarrollada

26,5%

Canadá

16,0%

Mercado Emergente

13,1%

Asia Emergente

12,3%

Zona Euro

8,8%

Reino Unido

8,8%

Japón

5,4%

Europa (ex-Zona Euro)

3,4%

Estados Unidos

2,5%

Iberoamérica

0,7%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Australasia

0,0%

No Clasificado

0,0%

Europa Emergente

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

84,4%

Cash

14,2%

Bonos

1,4%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap

31,5%

Microcap

23,0%

Smallcap

21,4%

Largecap

6,7%

Giantcap

1,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0L02405105	11.600.000€	13,01%
Peyto Exploration & Development Corp	2.811.988€	3,15%
Brilliance China Automotive Holdings Ltd	2.386.861€	2,68%
GS Holdings CorpKR7078930005	2.140.868€	2,40%
AK Holdings IncKR7006840003	2.090.975€	2,35%
PT Indofood Sukses Makmur TbkID1000057003	1.895.686€	2,13%
Kiwoom Securities Co LtdKR7039490008	1.872.661€	2,10%
Renault SAFR0000131906	1.712.967€	1,92%
Ottogi CorpKR7007310006	1.682.457€	1,89%
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039	1.679.556€	1,88%

Datos a 29/02/2024

Cargando...

273,31€

Valor liquidativo a 15/03/2024

Rentabilidad (3 años):

+20,31%

Comisión (máxima):

0,750% + 9,000%

Gestora:

Andbank Wealth Management SGIIC

Categoría:

RV Global Cap. Pequeña

ISIN:

ES0141116014

Clases disponibles:

Hamco Global Value Fund FI

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Hamco Global Value Fund F FI	ES0141116006	238,20€	20,88%	100.000€	1,800%
Hamco Global Value Fund I FI	ES0141116014	273,31€	20,31%	250.000€	0,750%
Hamco Global Value Fund R FI Clase limpia	ES0141116030	229,26€	19,51%	100€	1,350%

*Rentabilidad anualizada

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Clase Limpia

Gastos corrientes:

0,910%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

250.000€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.