Gestión Boutique VI Opportunity FI

ES0110407063 · Gestión Boutique VI Opportunity FI

149,25€

14/03/2024

2024 €3A €

Nivel de riesgo

Gestión Boutique VI Opportunity FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Gestión Boutique VI Opportunity FI	ES0110407063		149,25€	15,01%	10€	0,400%

*Rentabilidad anualizada

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique VI Opportunity FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

114,28%

Volatilidad

36,62%

Máxima caída

-14,04%

Alpha

56,49

Beta

1,78

Ratio de Sharpe

1,89

R Cuadrado

60,38

Tracking Error

29,28

Correlación

77,71

Ratio de Información

2,84

Rentabilidad anualizada

15,01%

Volatilidad

40,89%

Máxima caída

-53,05%

Alpha

12,84

Beta

1,86

Ratio de Sharpe

0,52

R Cuadrado

60,28

Tracking Error

30,97

Correlación

77,64

Ratio de Información

0,25

Rentabilidad anualizada

12,08%

Volatilidad

39,13%

Máxima caída

-53,05%

Alpha

2,58

Beta

1,67

Ratio de Sharpe

0,44

R Cuadrado

67,00

Tracking Error

27,33

Correlación

81,86

Ratio de Información

0,05

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Servicios Financieros

36,9%

Tecnología

11,4%

Servicios de Comunicación

9,9%

Consumo Cíclico

6,7%

Energía

3,7%

Exposición regional

País Desarrollado

62,8%

Estados Unidos

48,4%

Canadá

7,9%

Asia Emergente

5,8%

Mercado Emergente

5,8%

Reino Unido

3,7%

Japón

2,0%

Zona Euro

0,8%

No Clasificado

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Europa (ex-Zona Euro)

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

68,6%

Bonos

38,3%

Cash

0,2%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

-7,2%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap

20,9%

Giantcap

20,2%

Microcap

18,5%

Mediumcap

8,2%

Largecap

0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Spain (Kingdom of)ES0000012F76	1.050.000€	26,37%
MicroStrategy Inc Class A	383.096€	9,62%
Galaxy Digital Holdings Ltd	371.236€	9,32%
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A	326.688€	8,21%
United States Treasury Notes	222.821€	5,60%
Ether Capital Corp	219.450€	5,51%
United States Treasury Bonds	188.044€	4,72%
Marathon Digital Holdings Inc	183.234€	4,60%
Burford Capital LtdGG00BMGYLN96	170.258€	4,28%
Meta Platforms Inc Class A	153.477€	3,85%

Datos a 30/11/2023

Cargando...

149,25€

Valor liquidativo a 14/03/2024

Rentabilidad (3 años):

+15,01%

Comisión (máxima):

0,400% + 8,000%

Gestora:

Andbank Wealth Management SGIIC

Categoría:

RV Global Cap. Pequeña

ISIN:

ES0110407063

Clases disponibles:

Gestión Boutique VI Opportunity FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Gestión Boutique VI Opportunity FI	ES0110407063		149,25€	15,01%	10€	0,400%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

0,670%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

10€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.