Fidelity Funds - Iberia Fund

LU0261948904 · Fidelity Funds - Iberia Fund A-Acc-EUR

21,99€

15/03/2024

2024 €3A €

Nivel de riesgo

Fidelity Funds - Iberia Fund

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Fidelity Funds - Iberia Fund Y-Acc-EUR	LU0346389850		21,52€	8,91%	2.500€	0,800%
Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR	LU0048581077		94,38€	7,96%	—	1,500%
Fidelity Funds - Iberia Fund A-Acc-EUR	LU0261948904	1 más Más distribuidores	21,99€	7,95%	—	1,500%
Fidelity Funds - Iberia Fund E-Acc-EUR	LU0115765678	1 más Más distribuidores	56,11€	7,16%	—	1,500%

*Rentabilidad anualizada

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Iberia Fund:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

29,66%

Volatilidad

13,79%

Máxima caída

-6,78%

Alpha

10,30

Beta

0,83

Ratio de Sharpe

1,26

R Cuadrado

74,55

Tracking Error

7,35

Correlación

86,34

Ratio de Información

1,40

Rentabilidad anualizada

7,95%

Volatilidad

14,04%

Máxima caída

-20,70%

Alpha

-1,27

Beta

0,81

Ratio de Sharpe

0,56

R Cuadrado

78,81

Tracking Error

7,00

Correlación

88,77

Ratio de Información

-0,49

Rentabilidad anualizada

5,72%

Volatilidad

17,34%

Máxima caída

-23,68%

Alpha

0,82

Beta

0,78

Ratio de Sharpe

0,36

R Cuadrado

84,81

Tracking Error

8,10

Correlación

92,09

Ratio de Información

-0,02

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Consumo Cíclico

23,1%

Industriales

18,3%

Servicios Financieros

16,9%

Servicios Públicos

12,0%

Inmobiliario

6,4%

Tecnología

6,4%

Consumo Defensivo

5,3%

Salud

3,2%

Exposición regional

País Desarrollado

91,5%

Zona Euro

87,6%

Reino Unido

2,0%

Europa (ex-Zona Euro)

2,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Estados Unidos

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

92,8%

Cash

6,9%

Bonos

0,2%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap

34,0%

Largecap

33,3%

Giantcap

20,0%

Smallcap

4,2%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Iberdrola SAES0144580Y14	16.301.503€	9,66%
Amadeus IT Group SAES0109067019	13.981.790€	8,29%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007	12.296.805€	7,29%
Ferrovial SENL0015001FS8	8.181.693€	4,85%
Cellnex Telecom SAES0105066007	7.709.682€	4,57%
Bankinter SAES0113679I37	7.538.088€	4,47%
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417	7.377.226€	4,37%
Fluidra SAES0137650018	7.232.244€	4,29%
Jeronimo Martins SGPS SAPTJMT0AE0001	7.239.825€	4,29%
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333	7.028.053€	4,17%

Datos a 31/01/2024

Cargando...

21,99€

Valor liquidativo a 15/03/2024

Rentabilidad (3 años):

+7,95%

Comisión (máxima):

1,500%

Gestora:

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Categoría:

RV España

ISIN:

LU0261948904

Clases disponibles:

Fidelity Funds - Iberia Fund

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Fidelity Funds - Iberia Fund Y-Acc-EUR	LU0346389850		21,52€	8,91%	2.500€	0,800%
Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR	LU0048581077		94,38€	7,96%	—	1,500%
Fidelity Funds - Iberia Fund A-Acc-EUR	LU0261948904	1 más Más distribuidores	21,99€	7,95%	—	1,500%
Fidelity Funds - Iberia Fund E-Acc-EUR	LU0115765678	1 más Más distribuidores	56,11€	7,16%	—	1,500%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

1,940%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

—

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.