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Caixabank
Caixabank Monetario Rendimiento FI
ES0138045002
·
Caixabank Monetario Rendimiento Estándar FI
7,85
€
14/03/2024
2024 €
0,67
%
Rentabilidad en el año
3A €
0,65
%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
Ver tabla
Expandir
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Monetario Rendimiento FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,77
%
Volatilidad
0,21
%
Máxima caída
-0,03
%
Alpha
-0,75
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
-8,27
R Cuadrado
4,93
Tracking Error
3,32
Correlación
-22,21
Ratio de Información
-1,44
Rentabilidad anualizada
0,65
%
Volatilidad
0,51
%
Máxima caída
-1,35
%
Alpha
-0,47
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
-2,28
R Cuadrado
4,20
Tracking Error
4,56
Correlación
20,50
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
0,34
%
Volatilidad
0,47
%
Máxima caída
-1,63
%
Alpha
-0,11
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
2,04
Tracking Error
5,06
Correlación
14,28
Ratio de Información
-0,24
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
50,2
%
Cash
48,8
%
Convertible
1,0
%
Acciones
0,0
%
Acciones preferentes
0,0
%
Otros activos
0,0
%
10 mayores posiciones en cartera
Posición
Valor
Peso
REPO ES00000128S2 Bond 01/03/2024
963.233.009
€
7,97
%
Eur_Es8021000555370201342835
960.643.550
€
7,95
%
REPO ES00000124C5 Bond 01/03/2024
754.950.250
€
6,24
%
Eur_Es1120000002228110459805
327.913.552
€
2,71
%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 14.02.25
IT0005582868
193.278.400
€
1,60
%
Italy (Republic Of)
IT0005331878
179.838.278
€
1,49
%
Italy (Republic Of) 0%
IT0005581506
147.687.000
€
1,22
%
Bn.Intesa Sanpaolo Spa Frn 16.11.25
XS2719281227
110.787.618
€
0,92
%
France (Republic Of) 0%
FR0128071034
99.376.500
€
0,82
%
Italy (Republic Of) 0%
IT0005542516
99.591.100
€
0,82
%
Datos a
29/02/2024
Cargando...
7,85
€
Valor liquidativo a
14/03/2024
Rentabilidad (3 años):
+0,65
%
Comisión (máxima):
0,950
%
Gestora:
Caixabank Asset Management SGIIC
Categoría:
Mercado Monetario EUR
ISIN:
ES0138045002
Clases disponibles:
Caixabank Monetario Rendimiento FI
Clases disponibles
ISIN
Dónde lo puedes comprar
Útimo valor liquidativo
Rentabilidad 3 años
Inversión mínima
Coste de Gestión
Caixabank Monetario Rendimiento Cartera FI
ES0138045044
8,11
€
1,14
%
1
€
0,080
%
Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI
ES0138045051
8,20
€
1,09
%
5.000.000
€
0,125
%
Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI
ES0138045036
8,13
€
0,99
%
1.000.000
€
0,225
%
Caixabank Monetario Rendimiento Premium FI
ES0138045028
8,03
€
0,87
%
300.000
€
0,440
%
Caixabank Monetario Rendimiento Plus FI
ES0138045010
7,95
€
0,76
%
50.000
€
0,675
%
Caixabank Monetario Rendimiento Estándar FI
ES0138045002
7,85
€
0,65
%
6
€
0,950
%
Caixabank Monetario Rend Reparto FI
ES0138045069
6,20
€
—
6.000
€
0,800
%
*Rentabilidad anualizada
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Gastos corrientes:
0,260
%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
6
€
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por
Finect
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